大成北证50成份指数发起式A
(024161)公募股票型指数型
0.9594
-1.01%-0.0098
单位净值 [2026-03-13]
0.9594
累计净值 [2026-03-13]
0.9497
-1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.24%
- 最近一季：-3.73%
- 最近半年：-12.67%
- 今年以来：-3.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.06%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.87 | 1.77 | 93.07% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.15% | 6.07% | 0.01 | 0.78% | 0.78% |