大成北证50成份指数发起式A

(024161)公募股票型指数型
+添加自选
0.9594 -1.01%-0.0098
单位净值 [2026-03-13]
0.9594
累计净值 [2026-03-13]
0.9497 -1.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-8.24%
  • 最近一季：-3.73%
  • 最近半年：-12.67%
  • 今年以来：-3.25%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-4.06%
  • 成立日期：2025-05-27
  • 基金经理：郑少芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
发表日期 标题
2025-08-23 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-01 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-06 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-30 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2025-05-29 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-05-28 大成基金管理有限公司关于大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-07 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
2025-05-07 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议
2025-05-07 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同
2025-05-07 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书
2025-05-07 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-05-07 大成基金管理有限公司大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告