西部利得恒生科技指数(QDII)A
(024166)公募QDII
1.0885
-0.55%-0.0060
单位净值 [2025-09-22]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：8.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.85%
- 成立日期：2025-07-24
- 基金经理：童国林 胡超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.55% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.0945 |
1.0945 |
0.38% |
| 3 |
2025-09-18 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.78% |
| 4 |
2025-09-17 |
1.0990 |
1.0990 |
3.90% |
| 5 |
2025-09-16 |
1.0577 |
1.0577 |
0.51% |
| 6 |
2025-09-15 |
1.0523 |
1.0523 |
1.05% |
| 7 |
2025-09-12 |
1.0414 |
1.0414 |
1.65% |
| 8 |
2025-09-11 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.26% |
| 9 |
2025-09-10 |
1.0272 |
1.0272 |
1.22% |
| 10 |
2025-09-09 |
1.0148 |
1.0148 |
0.00% |
| 11 |
2025-08-29 |
0.9954 |
0.9954 |
0.23% |
| 12 |
2025-08-28 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.55% |
| 13 |
2025-08-27 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.72% |
| 14 |
2025-08-26 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.35% |
| 15 |
2025-08-25 |
1.0093 |
1.0093 |
0.37% |
| 16 |
2025-08-22 |
1.0056 |
1.0056 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-15 |
1.0013 |
1.0013 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-08 |
0.9981 |
0.9981 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-01 |
0.9962 |
0.9962 |
0.00% |
| 20 |
2025-07-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |