西部利得恒生科技指数(QDII)A
(024166)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.69 | 2.61 | 2.46 | 91.09% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.59% | 8.34% | 0.01 | 0.32% | 0.31% |
| 2025-12-31 | 1.72 | 1.71 | 1.60 | 92.65% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.59% | 6.55% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-09-30 | 2.60 | 2.17 | 1.96 | 70.62% | 75.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 28.82% | 24.09% | 0.01 | 0.56% | 0.47% |