信澳蓝筹精选股票C
(024168)公募股票型
0.6804
0.76%+0.0051
单位净值 [2025-09-22]
0.6804
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.52%
- 最近一季：15.48%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.29%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.96%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：何静 邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.84 | 2.83 | 2.54 | 89.31% | 89.37% | 0.11 | 3.90% | 3.88% | 0.19 | 6.74% | 6.70% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.05 | 1.95 | 1.80 | 87.30% | 87.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.64% | 12.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |