信澳先进智造股票型C
(024169)公募股票型
2.4397
5.89%+0.1437
单位净值 [2025-09-22]
2.4397
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：26.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：24.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：143.97%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：齐兴方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.06 | 7.90 | 7.41 | 91.89% | 92.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.60% | 6.47% | 0.12 | 1.51% | 1.49% |
| 2025-06-30 | 13.80 | 13.65 | 12.79 | 92.64% | 92.72% | 0.23 | 1.70% | 1.68% | 0.64 | 4.68% | 4.63% | 0.13 | 0.98% | 0.97% |