信澳红利回报混合C
(024173)公募混合型
0.9050
-0.55%-0.0050
单位净值 [2025-09-22]
0.9050
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.37%
- 最近一季：17.08%
- 最近半年：---
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.50%
- 成立日期：2025-06-09
- 基金经理：邹运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.36 | 1.35 | 1.17 | 85.80% | 85.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 14.14% | 14.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.50 | 1.33 | 88.18% | 88.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.41% | 11.34% | 0.01 | 0.41% | 0.42% |