泰信双息双利债券A
(024181)公募债券型
1.1097
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1567
累计净值 [2026-04-22]
1.1118
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2025-06-12
- 基金经理：张安格,张海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11922.77 | 7.69% | 50.68% |
| 金融业 | 5488.39 | 3.54% | 23.33% |
| 采矿业 | 2473.96 | 1.60% | 10.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1379.57 | 0.89% | 5.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666.97 | 0.43% | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 634.08 | 0.41% | 2.70% |
| 租赁和商务服务业 | 258.39 | 0.17% | 1.10% |
| 建筑业 | 251.16 | 0.16% | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.51 | 0.15% | 0.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 224.58 | 0.14% | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 926.97 | 6.31% | 49.30% |
| 金融业 | 424.87 | 2.89% | 22.60% |
| 采矿业 | 160.86 | 1.09% | 8.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.98 | 0.77% | 6.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.76 | 0.41% | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.11 | 0.31% | 2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.27 | 0.29% | 2.30% |
| 房地产业 | 36.64 | 0.25% | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.52 | 0.17% | 1.30% |
| 建筑业 | 22.33 | 0.15% | 1.19% |
| 批发和零售业 | 14.32 | 0.10% | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 7.61 | 0.05% | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.09 | 0.00% | 0.00% |