泰信双息双利债券A
(024181)公募债券型
1.1097
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1567
累计净值 [2026-04-22]
1.1118
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.68%
- 成立日期：2025-06-12
- 基金经理：张安格,张海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.79 | 15.50 | 2.35 | 13.34% | 14.90% | 12.88 | 83.09% | 81.60% | 0.03 | 0.20% | 0.19% | 0.26 | 1.69% | 1.66% |
| 2025-06-30 | 1.70 | 1.47 | 0.19 | 12.80% | 11.06% | 1.24 | 68.35% | 72.66% | 0.00 | 0.26% | 0.23% | 0.23 | 15.53% | 13.40% |