永赢制造升级智选混合发起A
(024202)公募混合型
1.4003
2.12%+0.0291
单位净值 [2026-04-22]
1.4003
累计净值 [2026-04-22]
1.4300
2.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.25%
- 最近一季：-2.06%
- 最近半年：21.08%
- 今年以来：10.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.03%
- 成立日期：2025-06-11
- 基金经理：胡泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.88 | 14.28 | 13.55 | 90.76% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 6.28% | 6.03% | 0.42 | 2.96% | 2.85% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 90.61% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.48% | 7.44% | 0.00 | 1.91% | 1.90% |