东方红中证港股通高股息投资指数C
(024228)公募股票型
1.0112
0.35%+0.0035
单位净值 [2026-06-08]
1.0172
累计净值 [2026-06-08]
1.0108
-0.62%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：-0.98%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：戎逸洲,徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.00 | 2026-05-14 |
| 3 | 0.00 | 2026-04-09 |
| 4 | 0.00 | 2026-03-06 |
| 5 | 0.00 | 2026-02-03 |
| 6 | 0.00 | 2025-12-09 |