东方红中证港股通高股息投资指数C
(024228)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.81 | 4.58 | 4.27 | 88.17% | 88.74% | 0.30 | 6.64% | 6.32% | 0.17 | 3.66% | 3.48% | 0.07 | 1.53% | 1.46% |
| 2026-03-31 | 8.50 | 8.34 | 7.67 | 90.11% | 90.29% | 0.61 | 7.26% | 7.12% | 0.16 | 1.96% | 1.93% | 0.06 | 0.67% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 12.30 | 12.19 | 11.10 | 90.17% | 90.24% | 0.80 | 6.59% | 6.54% | 0.34 | 2.82% | 2.80% | 0.05 | 0.42% | 0.42% |