南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D

(024234)公募债券型指数型
+添加自选
1.1397 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1697
累计净值 [2026-07-09]
1.1398 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：0.72%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.43%
  • 成立日期：2025-05-13
  • 基金经理：陈皓松,朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细