南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D
(024234)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 54.97 | 54.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.16 | 96.67% | 96.71% | 0.61 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 30.44 | 23.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.69 | 96.86% | 97.53% | 0.10 | 0.42% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 22.64 | 22.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.37 | 80.80% | 81.14% | 0.27 | 1.21% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.42 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.41 | 99.80% | 99.83% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |