信澳新财富混合C
(024238)公募混合型
1.2179
-0.33%-0.0040
单位净值 [2025-09-22]
1.2179
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.54%
- 最近一季：6.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.79%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李德清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.39 | 1.35 | 0.32 | 21.57% | 23.39% | 0.86 | 63.33% | 61.86% | 0.03 | 2.21% | 2.16% | 0.02 | 1.73% | 1.69% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.46 | 0.07 | 15.23% | 12.34% | 0.10 | 21.35% | 17.29% | 0.13 | 29.42% | 23.82% | 0.26 | 34.00% | 46.55% |