工银中证港股通高股息精选ETF联接C
(024248)公募股票型指数型ETF联接型
0.9262
0.59%+0.0054
单位净值 [2026-07-10]
0.9262
累计净值 [2026-07-10]
0.9262
+0.00%
净值估算 [2026-07-13 14:30]
- 最近一月：-6.16%
- 最近一季：-14.55%
- 最近半年：-12.99%
- 今年以来：-11.07%
- 最近一年：-7.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.38%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9262 | 0.9262 | +0.59% |
| 2026-07-09 | 0.9208 | 0.9208 | -0.82% |
| 2026-07-08 | 0.9284 | 0.9284 | +0.77% |
| 2026-07-07 | 0.9213 | 0.9213 | -1.24% |
| 2026-07-06 | 0.9329 | 0.9329 | +0.93% |
| 2026-07-03 | 0.9243 | 0.9243 | +2.45% |
| 2026-07-02 | 0.9022 | 0.9022 | +1.30% |
| 2026-07-01 | 0.8906 | 0.8906 | -0.09% |
| 2026-06-30 | 0.8914 | 0.8914 | -1.93% |
| 2026-06-29 | 0.9089 | 0.9089 | +1.25% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通高股息精选指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 0.21% | -6.16% | -14.55% | -12.99% | -7.33% | -11.07% |
| 同类型排名 | 1513/6575 | 5565/6575 | 5599/6575 | 4802/6575 | 4367/6575 | 5016/6575 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
