工银中证港股通高股息精选ETF联接C
(024248)公募股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.49 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.96% | 6.81% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |
| 2025-12-31 | 3.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.17 | 5.82% | 5.77% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 3.12 | 3.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.94% | 6.73% | 0.01 | 0.47% | 0.45% |