工银中证港股通高股息精选ETF联接C
(024248)公募股票型指数型ETF联接型
1.1306
-0.16%-0.0018
单位净值 [2026-03-13]
1.1306
累计净值 [2026-03-13]
1.1288
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：6.96%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：8.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：何顺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.17 | 5.82% | 5.77% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |