申万菱信中证红利指数A
(024252)公募权益被动型股票型指数型
1.0690
0.74%+0.0079
单位净值 [2026-10-09]
1.0690
累计净值 [2026-10-09]
1.0673
+0.59%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-1.80%
- 最近一季：7.48%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0690 | 1.0690 | +0.74% |
| 2026-10-08 | 1.0611 | 1.0611 | +1.02% |
| 2026-09-30 | 1.0504 | 1.0504 | +1.07% |
| 2026-09-29 | 1.0393 | 1.0393 | -0.17% |
| 2026-09-28 | 1.0411 | 1.0411 | -0.57% |
| 2026-09-24 | 1.0471 | 1.0471 | -0.26% |
| 2026-09-23 | 1.0498 | 1.0498 | -0.71% |
| 2026-09-22 | 1.0573 | 1.0573 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.0576 | 1.0576 | +1.13% |
| 2026-09-18 | 1.0458 | 1.0458 | -0.06% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.09%
跟踪标的：中证红利指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中证红利指数A | 1.77% | -1.80% | 7.48% | -0.86% | 2.26% | 2.36% |
| 同类型排名 | 273/6895 | 945/6895 | 605/6895 | 1899/6895 | 1404/6895 | 1705/6895 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
