申万菱信中证红利指数A
(024252)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.04 | 3.04 | 2.86 | 93.94% | 93.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.06% | 6.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.93 | 2.92 | 2.75 | 93.87% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.13% | 6.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.91 | 2.91 | 2.73 | 93.94% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.06% | 6.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |