中邮先进制造混合发起式A
(024261)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 78.22% | 78.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 21.04% | 20.92% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2025-12-31 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 83.48% | 83.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.01% | 14.70% | 0.00 | 1.51% | 1.48% |
| 2025-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.17 | 51.52% | 51.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 48.34% | 47.93% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |