天弘价值驱动混合D

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601577	长沙银行	7.67%	88.62	853.41	0.02%	-7.56 (-8.53%)
2	002142	宁波银行	7.58%	27.71	843.68	0.00%	-4.65 (-16.78%)
3	600919	江苏银行	7.16%	73.00	797.16	0.00%	8.48 (11.62%)
4	601838	成都银行	6.74%	43.83	750.37	0.01%	8.37 (19.10%)
5	601665	齐鲁银行	6.49%	125.44	722.53	0.02%	-1.07 (-0.85%)
6	000651	格力电器	5.90%	17.36	656.56	0.00%	3.67 (21.14%)
7	00883	中国海洋石油	4.54%	20.44	505.31	0.00%	-8.40 (-41.10%)
8	600690	海尔智家	4.34%	22.58	482.76	0.00%	16.71 (74.00%)
9	00700	腾讯控股	4.19%	1.09	465.81	0.00%	新增
10	601077	渝农商行	4.16%	65.72	463.33	0.01%	55.36 (84.24%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601577	长沙银行	7.67%	88.62	853.41	0.02%	-7.56 (-8.53%)
2	002142	宁波银行	7.58%	27.71	843.68	0.00%	-4.65 (-16.78%)
3	600919	江苏银行	7.16%	73.00	797.16	0.00%	8.48 (11.62%)
4	601838	成都银行	6.74%	43.83	750.37	0.01%	8.37 (19.10%)
5	601665	齐鲁银行	6.49%	125.44	722.53	0.02%	-1.07 (-0.85%)
6	000651	格力电器	5.90%	17.36	656.56	0.00%	3.67 (21.14%)
7	00883	中国海洋石油	4.54%	20.44	505.31	0.00%	-8.40 (-41.10%)
8	600690	海尔智家	4.34%	22.58	482.76	0.00%	16.71 (74.00%)
9	00700	腾讯控股	4.19%	1.09	465.81	0.00%	新增
10	601077	渝农商行	4.16%	65.72	463.33	0.01%	55.36 (84.24%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601577	长沙银行	8.69%	96.18	932.95	9.15%	31.07 (32.30%)
2	002142	宁波银行	8.47%	32.36	908.91	8.92%	3.36 (10.38%)
3	601665	齐鲁银行	6.77%	126.51	726.17	7.12%	39.94 (31.57%)
4	600919	江苏银行	6.25%	64.52	671.01	6.58%	5.32 (8.25%)
5	601838	成都银行	5.33%	35.46	571.62	5.61%	新增
6	00883	中国海洋石油	5.17%	28.84	554.83	5.44%	-3.63 (-12.60%)
7	000651	格力电器	5.13%	13.69	550.61	5.40%	新增
8	601918	新集能源	4.99%	81.09	536.00	5.26%	-13.45 (-16.59%)
9	002271	东方雨虹	4.75%	37.50	509.62	5.00%	2.87 (7.65%)
10	01171	兖矿能源	4.74%	58.57	508.88	4.99%	-4.00 (-6.83%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601577	长沙银行	8.69%	96.18	932.95	9.15%	31.07 (32.30%)
2	002142	宁波银行	8.47%	32.36	908.91	8.92%	3.36 (10.38%)
3	601665	齐鲁银行	6.77%	126.51	726.17	7.12%	39.94 (31.57%)
4	600919	江苏银行	6.25%	64.52	671.01	6.58%	5.32 (8.25%)
5	601838	成都银行	5.33%	35.46	571.62	5.61%	新增
6	00883	中国海洋石油	5.17%	28.84	554.83	5.44%	-3.63 (-12.60%)
7	000651	格力电器	5.13%	13.69	550.61	5.40%	新增
8	601918	新集能源	4.99%	81.09	536.00	5.26%	-13.45 (-16.59%)
9	002271	东方雨虹	4.75%	37.50	509.62	5.00%	2.87 (7.65%)
10	01171	兖矿能源	4.74%	58.57	508.88	4.99%	-4.00 (-6.83%)
11	601009	南京银行	4.66%	43.72	499.72	4.90%	---
12	000333	美的集团	3.20%	4.39	343.08	3.37%	---
13	600926	杭州银行	3.19%	22.43	342.73	3.36%	---
14	002966	苏州银行	2.21%	28.66	237.59	2.33%	---
15	000596	古井贡酒	2.16%	1.75	232.05	2.28%	---
16	600873	梅花生物	1.87%	19.85	201.08	1.97%	---
17	002311	海大集团	1.77%	3.44	190.51	1.87%	---
18	600285	羚锐制药	1.57%	8.14	168.58	1.65%	---
19	603529	爱玛科技	1.51%	5.46	162.16	1.59%	---
20	01339	中国人民保险集团	1.51%	26.60	162.17	1.59%	---
21	600690	海尔智家	1.43%	5.87	153.15	1.50%	---
22	01030	新城发展	1.33%	77.00	142.57	1.40%	---
23	03323	中国建材	1.28%	29.80	137.81	1.35%	---
24	605090	九丰能源	1.25%	3.11	134.04	1.31%	---
25	00546	阜丰集团	1.08%	16.30	116.01	1.14%	---
26	603619	中曼石油	0.80%	3.74	86.21	0.85%	---
27	601077	渝农商行	0.62%	10.36	66.93	0.66%	---
28	06936	顺丰控股	0.40%	1.38	43.23	0.42%	---
29	00525	广深铁路股份	0.37%	20.40	39.98	0.39%	---
30	00142	第一太平	0.29%	5.80	31.22	0.31%	---
31	01898	中煤能源	0.26%	3.11	27.93	0.27%	---
32	000858	五粮液	0.24%	0.24	25.43	0.25%	---
33	300483	首华燃气	0.21%	1.60	22.69	0.22%	---
34	02460	华润饮料	0.21%	2.44	22.17	0.22%	---
35	601155	新城控股	0.21%	1.58	22.04	0.22%	---
36	000423	东阿阿胶	0.19%	0.41	20.12	0.20%	---
37	002818	富森美	0.16%	1.56	17.33	0.17%	---
38	300760	迈瑞医疗	0.16%	0.09	17.14	0.17%	---
39	300181	佐力药业	0.15%	0.98	15.84	0.16%	---
40	688036	传音控股	0.14%	0.22	14.63	0.14%	---
41	002948	青岛银行	0.11%	2.73	12.23	0.12%	---
42	600886	国投电力	0.10%	0.82	10.76	0.11%	---
43	00390	中国中铁	0.02%	0.70	2.42	0.02%	---
44	002984	森麒麟	0.01%	0.03	0.64	0.01%	---
45	603262	技源集团	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---
46	603198	迎驾贡酒	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
47	600016	民生银行	0.00%	0.01	0.04	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	9.28%	29.00	766.39	0.00%	-21.97 (-75.77%)
2	605090	九丰能源	7.65%	18.22	632.05	0.03%	-14.68 (-80.57%)
3	600919	江苏银行	7.19%	59.20	593.78	0.00%	14.13 (23.87%)
4	601918	新集能源	7.13%	94.54	588.98	0.04%	5.27 (5.57%)
5	01171	兖矿能源	7.04%	62.57	581.50	0.02%	新增
6	601577	长沙银行	6.96%	65.11	574.92	0.02%	-34.12 (-52.40%)
7	00883	中国海洋石油	6.83%	32.47	564.49	0.00%	-13.33 (-41.04%)
8	601665	齐鲁银行	6.01%	86.57	496.91	0.01%	新增
9	603619	中曼石油	5.21%	22.08	430.34	0.05%	-1.01 (-4.57%)
10	002271	东方雨虹	5.16%	34.63	426.64	0.02%	-31.18 (-90.04%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	9.28%	29.00	766.39	0.00%	-21.97 (-75.77%)
2	605090	九丰能源	7.65%	18.22	632.05	0.03%	-14.68 (-80.57%)
3	600919	江苏银行	7.19%	59.20	593.78	0.00%	14.13 (23.87%)
4	601918	新集能源	7.13%	94.54	588.98	0.04%	5.27 (5.57%)
5	01171	兖矿能源	7.04%	62.57	581.50	0.02%	新增
6	601577	长沙银行	6.96%	65.11	574.92	0.02%	-34.12 (-52.40%)
7	00883	中国海洋石油	6.83%	32.47	564.49	0.00%	-13.33 (-41.04%)
8	601665	齐鲁银行	6.01%	86.57	496.91	0.01%	新增
9	603619	中曼石油	5.21%	22.08	430.34	0.05%	-1.01 (-4.57%)
10	002271	东方雨虹	5.16%	34.63	426.64	0.02%	-31.18 (-90.04%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	9.53%	50.97	1394.46	10.04%	---
2	601577	长沙银行	6.74%	99.23	986.35	7.10%	---
3	000568	泸州老窖	6.37%	8.21	931.01	6.70%	---
4	605090	九丰能源	5.81%	32.90	849.15	6.11%	---
5	02460	华润饮料	5.50%	72.86	803.98	5.79%	---
6	00883	中国海洋石油	5.06%	45.80	740.12	5.33%	---
7	002271	东方雨虹	4.83%	65.81	706.14	5.08%	---
8	000596	古井贡酒	4.52%	4.96	660.42	4.75%	---
9	600177	雅戈尔	4.51%	90.32	659.34	4.75%	---
10	601918	新集能源	3.94%	89.27	576.68	4.15%	---

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	9.53%	50.97	1394.46	10.04%	---
2	601577	长沙银行	6.74%	99.23	986.35	7.10%	---
3	000568	泸州老窖	6.37%	8.21	931.01	6.70%	---
4	605090	九丰能源	5.81%	32.90	849.15	6.11%	---
5	02460	华润饮料	5.50%	72.86	803.98	5.79%	---
6	00883	中国海洋石油	5.06%	45.80	740.12	5.33%	---
7	002271	东方雨虹	4.83%	65.81	706.14	5.08%	---
8	000596	古井贡酒	4.52%	4.96	660.42	4.75%	---
9	600177	雅戈尔	4.51%	90.32	659.34	4.75%	---
10	601918	新集能源	3.94%	89.27	576.68	4.15%	---
11	01898	中煤能源	3.75%	66.20	548.17	3.95%	---
12	600919	江苏银行	3.68%	45.07	538.14	3.87%	---
13	06655	华新建材	3.67%	66.94	537.20	3.87%	---
14	603393	新天然气	3.56%	17.97	520.23	3.75%	---
15	603619	中曼石油	3.17%	23.09	463.42	3.34%	---
16	01988	民生银行	3.07%	110.75	449.44	3.24%	---
17	600989	宝丰能源	2.96%	26.84	433.20	3.12%	---
18	603871	嘉友国际	2.33%	31.73	341.11	2.46%	---
19	601001	晋控煤业	1.87%	22.39	273.61	1.97%	---
20	01088	中国神华	1.76%	9.25	256.86	1.85%	---
21	600690	海尔智家	1.74%	10.26	254.24	1.83%	---
22	000333	美的集团	1.55%	3.15	227.43	1.64%	---
23	600309	万华化学	1.35%	3.64	197.51	1.42%	---
24	601225	陕西煤业	1.11%	8.42	162.00	1.17%	---
25	01816	中广核电力	0.93%	56.10	136.60	0.98%	---
26	00267	中信股份	0.76%	11.30	111.09	0.80%	---
27	601838	成都银行	0.10%	0.72	14.47	0.10%	---
28	600519	贵州茅台	0.10%	0.01	14.10	0.10%	---
29	02601	中国太保	0.09%	0.54	13.22	0.10%	---
30	000933	神火股份	0.08%	0.72	11.98	0.09%	---
31	02099	中国黄金国际	0.08%	0.18	11.65	0.08%	---
32	01258	中国有色矿业	0.07%	1.50	9.97	0.07%	---
33	00700	腾讯控股	0.07%	0.02	9.72	0.07%	---
34	03618	重庆农村商业银行	0.06%	1.50	9.07	0.07%	---
35	06818	中国光大银行	0.05%	1.90	6.79	0.05%	---
36	01299	友邦保险	0.02%	0.04	2.57	0.02%	---
37	02628	中国人寿	0.02%	0.20	3.44	0.02%	---
38	601658	邮储银行	0.02%	0.53	2.90	0.02%	---
39	600016	民生银行	0.02%	0.69	3.28	0.02%	---
40	00586	海螺创业	0.02%	0.36	2.94	0.02%	---
41	301658	首航新能	0.01%	0.04	1.00	0.01%	---
42	301665	泰禾股份	0.01%	0.04	0.88	0.01%	---
43	001382	新亚电缆	0.01%	0.04	0.74	0.01%	---
44	301173	毓恬冠佳	0.01%	0.02	0.78	0.01%	---
45	301275	汉朔科技	0.01%	0.03	1.74	0.01%	---
46	301479	弘景光电	0.01%	0.02	1.42	0.01%	---
47	301535	浙江华远	0.01%	0.07	1.39	0.01%	---
48	301501	恒鑫生活	0.01%	0.03	1.31	0.01%	---
49	000858	五粮液	0.01%	0.01	1.19	0.01%	---
50	301662	宏工科技	0.01%	0.01	1.18	0.01%	---
51	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
52	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
53	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
54	301560	众捷汽车	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
55	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
56	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
57	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
58	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
59	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
60	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
61	603202	天有为	0.00%	0.00	0.31	0.00%	---
62	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
63	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
64	00998	中信银行	0.00%	0.00	0.03	0.00%	---

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