天弘价值驱动混合D
(024265)公募混合型
1.2877
-0.33%-0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.2877
累计净值 [2026-04-22]
1.2835
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：7.17%
- 今年以来：7.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.16%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 86.24% | 87.34% | 0.13 | 12.46% | 11.46% | 0.01 | 1.08% | 1.00% | 0.00 | 0.22% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1.56 | 1.46 | 1.39 | 88.46% | 89.16% | 0.12 | 8.37% | 7.86% | 0.03 | 2.03% | 1.91% | 0.02 | 1.14% | 1.07% |