诺安策略精选股票C
(024270)公募股票型
1.7494
0.03%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.7494
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.25%
- 最近一季：-2.59%
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.94%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：周颖恺 孔宪政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 93.37% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.59% | 6.53% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 92.30% | 92.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.27% | 7.20% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |