兴业兴和盛债券C
(024307)公募债券型
1.0213
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0213
累计净值 [2026-04-02]
1.0214
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2025-07-04
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
| 2025-07-05 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-06-13 | 兴业基金管理有限公司兴业兴和盛债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴业兴和盛债券型证券投资基金基金份额发售公告 |