兴业兴和盛债券C
(024307)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 28.09 | 22.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.97 | 94.96% | 96.01% | 0.15 | 0.66% | 0.52% | 0.97 | 4.38% | 3.47% |
| 2025-12-31 | 21.14 | 19.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.90 | 98.82% | 98.91% | 0.22 | 1.11% | 1.02% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.71 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 82.61% | 82.96% | 0.29 | 17.22% | 16.87% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |