东财30天滚动持有债券发起式A
(024308)公募固收增强型债券型
1.0204
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.0204
累计净值 [2026-09-04]
1.0204
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0204 | 1.0204 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0204 | 1.0204 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0209 | 1.0209 | +0.04% |
| 2026-09-01 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0208 | 1.0208 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0209 | 1.0209 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0207 | 1.0207 | +0.08% |
| 2026-08-26 | 1.0199 | 1.0199 | +0.02% |
| 2026-08-25 | 1.0197 | 1.0197 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财30天滚动持有债券发起式A | -0.05% | -0.04% | 0.25% | 0.77% | 1.81% | 1.31% |
| 同类型排名 | 6026/8043 | 6577/8043 | 4973/8043 | 5277/8043 | 4587/8043 | 4926/8043 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王宇飞 上任时间：2025-06-24
王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧
胡凡 上任时间：2025-09-15
胡凡先生:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,曾任平安养老保险股份有限公司固收投资部三方投资组投资经理、兴银理财有限责任公司固定收益部高级投资经理,现任东财基金管理有限公司基金经理。2025年9月15日担任东财30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年1月14日担任东财启和混合型证券投资基金基金经理。2026年4月24日任东财瑞兴债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧