东财30天滚动持有债券发起式A
(024308)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 92.46% | 92.49% | 0.15 | 7.18% | 7.14% | 0.01 | 0.36% | 0.37% |
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.91 | 96.36% | 96.56% | 0.03 | 3.11% | 2.94% | 0.00 | 0.53% | 0.50% |
| 2025-09-30 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 94.25% | 94.28% | 0.10 | 5.75% | 5.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |