易方达科智量化选股股票发起式C
(024378)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.04 | 2.92 | 2.65 | 86.77% | 87.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 11.79% | 11.33% | 0.04 | 1.44% | 1.39% |
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 92.18% | 92.30% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 5.98% | 5.89% | 0.00 | 1.81% | 1.78% |
| 2025-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 91.67% | 91.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 5.75% | 5.67% | 0.01 | 2.55% | 2.52% |