国金红利量化选股混合A
(024385)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 9.13 | 9.06 | 8.40 | 91.99% | 92.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 6.55% | 6.50% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 12.81 | 12.63 | 11.59 | 90.38% | 90.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 8.87% | 8.74% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |