国金红利量化选股混合A
(024385)公募混合型
1.0165
----0.0178
单位净值 [2026-04-03]
1.0177
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.81 | 12.63 | 11.59 | 90.38% | 90.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 8.87% | 8.74% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |