华安沣信债券E

(024387)公募债券型
+添加自选
1.1392 0.18%+0.0021
单位净值 [2026-03-06]
1.1392
累计净值 [2026-03-06]
1.1413 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.63%
  • 最近半年：2.44%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.34%
  • 成立日期：2025-05-29
  • 基金经理：倪逸芸,郑伟山,邹维娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
发表日期 标题
2025-09-09 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21 华安沣信债券型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-10 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-06-05 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券E）基金产品资料概要更新
2025-06-05 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第3号）
2025-06-04 华安沣信债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-05-29 华安沣信债券型证券投资基金（华安沣信债券E）基金产品资料概要
2025-05-29 华安沣信债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第2号）
2025-05-28 华安沣信债券型证券投资基金托管协议
2025-05-28 华安基金管理有限公司华安沣信债券型证券投资基金基金合同
2025-05-28 华安基金管理有限公司关于华安沣信债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告