华安沣信债券E
(024387)公募债券型
1.1237
-0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-19]
1.1237
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2025-05-29
- 基金经理：倪逸芸 邹维娜 郑伟山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 50.63 | 46.39 | 6.87 | 5.66% | 13.56% | 42.48 | 91.57% | 83.90% | 0.13 | 0.28% | 0.26% | 0.40 | 0.87% | 0.80% |
| 2025-06-30 | 10.33 | 9.69 | 1.46 | 8.50% | 14.18% | 8.72 | 90.00% | 84.41% | 0.04 | 0.45% | 0.42% | 0.10 | 1.05% | 0.99% |