永赢恒生消费指数发起(QDII)C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	8.95%	0.46	154.83	9.42%	-0.04 (-7.69%)
2	00669	创科实业	8.60%	1.65	148.75	9.05%	-0.30 (-18.18%)
3	02020	安踏体育	6.90%	1.79	119.44	7.27%	-0.09 (-5.20%)
4	09992	泡泡玛特	6.89%	0.94	119.18	7.25%	-0.06 (-6.38%)
5	09633	农夫山泉	6.16%	2.57	106.65	6.49%	-0.13 (-4.88%)
6	00288	万洲国际	5.58%	10.65	96.48	5.87%	-0.55 (-5.16%)
7	02319	蒙牛乳业	3.51%	4.00	60.75	3.70%	-0.20 (-5.00%)
8	00300	美的集团	3.38%	0.79	58.45	3.56%	-0.04 (-5.06%)
9	06690	海尔智家	3.28%	3.10	56.71	3.45%	-0.16 (-5.16%)
10	02331	李宁	3.22%	2.95	55.74	3.39%	-0.20 (-6.78%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09987	百胜中国	8.95%	0.46	154.83	9.42%	-0.04 (-7.69%)
2	00669	创科实业	8.60%	1.65	148.75	9.05%	-0.30 (-18.18%)
3	02020	安踏体育	6.90%	1.79	119.44	7.27%	-0.09 (-5.20%)
4	09992	泡泡玛特	6.89%	0.94	119.18	7.25%	-0.06 (-6.38%)
5	09633	农夫山泉	6.16%	2.57	106.65	6.49%	-0.13 (-4.88%)
6	00288	万洲国际	5.58%	10.65	96.48	5.87%	-0.55 (-5.16%)
7	02319	蒙牛乳业	3.51%	4.00	60.75	3.70%	-0.20 (-5.00%)
8	00300	美的集团	3.38%	0.79	58.45	3.56%	-0.04 (-5.06%)
9	06690	海尔智家	3.28%	3.10	56.71	3.45%	-0.16 (-5.16%)
10	02331	李宁	3.22%	2.95	55.74	3.39%	-0.20 (-6.78%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	8.72%	1.00	169.53	9.17%	0.26 (26.00%)
2	09987	百胜中国	8.39%	0.49	163.13	8.82%	-0.04 (-8.16%)
3	00669	创科实业	8.14%	1.95	158.34	8.56%	-0.15 (-7.69%)
4	02020	安踏体育	7.03%	1.88	136.78	7.40%	-0.14 (-7.45%)
5	09633	农夫山泉	5.87%	2.70	114.23	6.18%	-0.18 (-6.67%)
6	00288	万洲国际	4.51%	11.20	87.71	4.74%	-0.75 (-6.70%)
7	06690	海尔智家	3.68%	3.26	71.49	3.87%	-0.22 (-6.75%)
8	00300	美的集团	3.27%	0.83	63.68	3.44%	-0.06 (-7.23%)
9	02313	申洲国际	3.16%	1.11	61.36	3.32%	-0.07 (-6.31%)
10	02319	蒙牛乳业	2.91%	4.20	56.56	3.06%	-0.30 (-7.14%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	8.72%	1.00	169.53	9.17%	0.26 (26.00%)
2	09987	百胜中国	8.39%	0.49	163.13	8.82%	-0.04 (-8.16%)
3	00669	创科实业	8.14%	1.95	158.34	8.56%	-0.15 (-7.69%)
4	02020	安踏体育	7.03%	1.88	136.78	7.40%	-0.14 (-7.45%)
5	09633	农夫山泉	5.87%	2.70	114.23	6.18%	-0.18 (-6.67%)
6	00288	万洲国际	4.51%	11.20	87.71	4.74%	-0.75 (-6.70%)
7	06690	海尔智家	3.68%	3.26	71.49	3.87%	-0.22 (-6.75%)
8	00300	美的集团	3.27%	0.83	63.68	3.44%	-0.06 (-7.23%)
9	02313	申洲国际	3.16%	1.11	61.36	3.32%	-0.07 (-6.31%)
10	02319	蒙牛乳业	2.91%	4.20	56.56	3.06%	-0.30 (-7.14%)
11	02331	李宁	2.73%	3.15	53.12	2.87%	---
12	00291	华润啤酒	2.68%	2.20	52.10	2.82%	---
13	06181	老铺黄金	2.30%	0.08	44.66	2.42%	---
14	00780	同程旅行	1.96%	1.88	38.10	2.06%	---
15	00168	青岛啤酒股份	1.81%	0.80	35.20	1.90%	---
16	06862	海底捞	1.72%	2.60	33.46	1.81%	---
17	01910	新秀丽	1.72%	1.86	33.43	1.81%	---
18	01929	周大福	1.53%	2.66	29.77	1.61%	---
19	00322	康师傅控股	1.42%	2.60	27.69	1.50%	---
20	06969	思摩尔国际	1.38%	2.50	26.89	1.45%	---
21	00151	中国旺旺	1.38%	6.40	26.82	1.45%	---
22	03998	波司登	1.28%	6.20	24.98	1.35%	---
23	06186	中国飞鹤	1.26%	6.70	24.57	1.33%	---
24	09896	名创优品	1.12%	0.66	21.70	1.17%	---
25	02367	巨子生物	1.11%	0.72	21.64	1.17%	---
26	01364	古茗	1.10%	0.96	21.49	1.16%	---
27	01044	恒安国际	1.10%	0.85	21.42	1.16%	---
28	01876	百威亚太	0.94%	2.67	18.30	0.99%	---
29	00142	第一太平	0.89%	3.20	17.23	0.93%	---
30	00551	裕元集团	0.82%	1.10	15.87	0.86%	---
31	01070	TCL电子	0.82%	1.70	15.94	0.86%	---
32	00546	阜丰集团	0.73%	2.00	14.23	0.77%	---
33	00220	统一企业中国	0.64%	1.70	12.48	0.68%	---
34	01836	九兴控股	0.59%	0.85	11.49	0.62%	---
35	02097	蜜雪集团	0.57%	0.03	11.10	0.60%	---
36	00590	六福集团	0.55%	0.50	10.61	0.57%	---
37	01368	特步国际	0.51%	2.05	9.83	0.53%	---
38	06110	滔搏	0.51%	3.80	9.99	0.54%	---
39	00325	布鲁可	0.47%	0.15	9.07	0.49%	---
40	06979	珍酒李渡	0.46%	1.14	8.94	0.48%	---
41	01318	毛戈平	0.46%	0.12	8.86	0.48%	---
42	01999	敏华控股	0.44%	2.08	8.59	0.46%	---
43	09985	卫龙美味	0.43%	0.82	8.33	0.45%	---
44	01579	颐海国际	0.41%	0.70	7.97	0.43%	---
45	02460	华润饮料	0.30%	0.64	5.82	0.31%	---
46	06993	蓝月亮集团	0.29%	2.35	5.71	0.31%	---
47	06808	高鑫零售	0.26%	3.20	5.00	0.27%	---
48	00345	VITASOY INT'L	0.23%	0.80	4.52	0.24%	---
49	02580	奥克斯电气	0.20%	0.32	3.89	0.21%	---
50	02285	泉峰控股	0.15%	0.17	3.01	0.16%	---
51	02555	茶百道	0.12%	0.40	2.38	0.13%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.63%	2.10	190.86	9.30%	---
2	09992	泡泡玛特	8.15%	0.74	180.25	8.78%	---
3	02020	安踏体育	7.80%	2.02	172.43	8.40%	---
4	09987	百胜中国	7.46%	0.53	165.00	8.04%	---
5	09633	农夫山泉	6.41%	2.88	141.72	6.91%	---
6	00288	万洲国际	4.16%	11.95	91.97	4.48%	---
7	06690	海尔智家	3.64%	3.48	80.51	3.92%	---
8	00300	美的集团	3.02%	0.89	66.83	3.26%	---
9	02313	申洲国际	3.00%	1.18	66.42	3.24%	---
10	02319	蒙牛乳业	2.79%	4.50	61.63	3.00%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00669	创科实业	8.63%	2.10	190.86	9.30%	---
2	09992	泡泡玛特	8.15%	0.74	180.25	8.78%	---
3	02020	安踏体育	7.80%	2.02	172.43	8.40%	---
4	09987	百胜中国	7.46%	0.53	165.00	8.04%	---
5	09633	农夫山泉	6.41%	2.88	141.72	6.91%	---
6	00288	万洲国际	4.16%	11.95	91.97	4.48%	---
7	06690	海尔智家	3.64%	3.48	80.51	3.92%	---
8	00300	美的集团	3.02%	0.89	66.83	3.26%	---
9	02313	申洲国际	3.00%	1.18	66.42	3.24%	---
10	02319	蒙牛乳业	2.79%	4.50	61.63	3.00%	---

显示全部持仓明细>>