永赢恒生消费指数发起(QDII)C
(024394)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 91.32% | 91.62% | 0.01 | 5.26% | 5.08% | 0.00 | 2.46% | 2.37% | 0.00 | 0.96% | 0.93% |
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 89.17% | 89.78% | 0.01 | 5.19% | 4.90% | 0.01 | 3.48% | 3.28% | 0.00 | 2.16% | 2.04% |
| 2025-09-30 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 84.75% | 85.88% | 0.01 | 4.99% | 4.62% | 0.02 | 6.91% | 6.39% | 0.01 | 3.35% | 3.11% |