中欧核心价值混合发起C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.22%	33.65	2351.65	0.00%	16.40 (48.74%)
2	000333	美的集团	9.70%	29.23	2231.71	0.00%	12.88 (44.06%)
3	600674	川投能源	9.67%	149.37	2224.12	0.03%	61.27 (41.02%)
4	00700	腾讯控股	9.64%	5.19	2217.94	0.00%	2.75 (52.99%)
5	00883	中国海洋石油	9.36%	87.10	2153.34	0.00%	19.50 (22.39%)
6	02099	中国黄金国际	7.00%	12.06	1610.03	0.03%	6.55 (54.31%)
7	600660	福耀玻璃	6.50%	26.22	1494.54	0.01%	14.88 (56.75%)
8	09988	阿里巴巴-W	5.03%	11.01	1156.83	0.00%	8.95 (81.29%)
9	000100	TCL科技	5.00%	269.32	1149.98	0.01%	新增
10	600690	海尔智家	4.88%	52.52	1122.88	0.01%	22.04 (41.97%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	10.22%	33.65	2351.65	0.00%	16.40 (48.74%)
2	000333	美的集团	9.70%	29.23	2231.71	0.00%	12.88 (44.06%)
3	600674	川投能源	9.67%	149.37	2224.12	0.03%	61.27 (41.02%)
4	00700	腾讯控股	9.64%	5.19	2217.94	0.00%	2.75 (52.99%)
5	00883	中国海洋石油	9.36%	87.10	2153.34	0.00%	19.50 (22.39%)
6	02099	中国黄金国际	7.00%	12.06	1610.03	0.03%	6.55 (54.31%)
7	600660	福耀玻璃	6.50%	26.22	1494.54	0.01%	14.88 (56.75%)
8	09988	阿里巴巴-W	5.03%	11.01	1156.83	0.00%	8.95 (81.29%)
9	000100	TCL科技	5.00%	269.32	1149.98	0.01%	新增
10	600690	海尔智家	4.88%	52.52	1122.88	0.01%	22.04 (41.97%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	2.44	1320.11	11.55%	2.10 (86.07%)
2	00883	中国海洋石油	9.34%	67.60	1300.53	11.38%	53.10 (78.55%)
3	000333	美的集团	9.17%	16.35	1277.75	11.18%	12.96 (79.27%)
4	00941	中国移动	9.14%	17.25	1272.93	11.14%	14.05 (81.45%)
5	600674	川投能源	8.79%	88.10	1224.59	10.72%	71.13 (80.74%)
6	600690	海尔智家	5.71%	30.48	795.22	6.96%	24.62 (80.77%)
7	02099	中国黄金国际	5.61%	5.51	780.85	6.83%	新增
8	600660	福耀玻璃	5.27%	11.34	734.49	6.43%	新增
9	002595	豪迈科技	4.16%	6.86	579.74	5.07%	4.47 (65.16%)
10	601298	青岛港	2.88%	48.02	400.49	3.51%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	2.44	1320.11	11.55%	2.10 (86.07%)
2	00883	中国海洋石油	9.34%	67.60	1300.53	11.38%	53.10 (78.55%)
3	000333	美的集团	9.17%	16.35	1277.75	11.18%	12.96 (79.27%)
4	00941	中国移动	9.14%	17.25	1272.93	11.14%	14.05 (81.45%)
5	600674	川投能源	8.79%	88.10	1224.59	10.72%	71.13 (80.74%)
6	600690	海尔智家	5.71%	30.48	795.22	6.96%	24.62 (80.77%)
7	02099	中国黄金国际	5.61%	5.51	780.85	6.83%	新增
8	600660	福耀玻璃	5.27%	11.34	734.49	6.43%	新增
9	002595	豪迈科技	4.16%	6.86	579.74	5.07%	4.47 (65.16%)
10	601298	青岛港	2.88%	48.02	400.49	3.51%	新增
11	600519	贵州茅台	2.87%	0.29	399.38	3.50%	---
12	02328	中国财险	2.80%	26.40	390.10	3.41%	---
13	600547	山东黄金	2.51%	9.04	349.94	3.06%	---
14	09988	阿里巴巴-W	1.91%	2.06	265.70	2.33%	---
15	601899	紫金矿业	1.21%	4.87	167.87	1.47%	---
16	09992	泡泡玛特	1.19%	0.98	166.14	1.45%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.01%	14.50	252.06	0.00%	---
2	00941	中国移动	8.82%	3.20	246.87	0.00%	---
3	000333	美的集团	8.81%	3.39	246.32	0.00%	---
4	600674	川投能源	8.66%	16.97	242.33	0.00%	---
5	00700	腾讯控股	7.36%	0.34	205.80	0.00%	---
6	600690	海尔智家	5.31%	5.86	148.43	0.00%	---
7	002595	豪迈科技	5.06%	2.39	141.61	0.00%	---
8	002128	电投能源	3.48%	4.32	97.43	0.00%	---
9	02328	中国财险	2.75%	4.80	76.95	0.00%	---
10	09988	阿里巴巴-W	2.20%	0.38	61.41	0.00%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.01%	14.50	252.06	0.00%	---
2	00941	中国移动	8.82%	3.20	246.87	0.00%	---
3	000333	美的集团	8.81%	3.39	246.32	0.00%	---
4	600674	川投能源	8.66%	16.97	242.33	0.00%	---
5	00700	腾讯控股	7.36%	0.34	205.80	0.00%	---
6	600690	海尔智家	5.31%	5.86	148.43	0.00%	---
7	002595	豪迈科技	5.06%	2.39	141.61	0.00%	---
8	002128	电投能源	3.48%	4.32	97.43	0.00%	---
9	02328	中国财险	2.75%	4.80	76.95	0.00%	---
10	09988	阿里巴巴-W	2.20%	0.38	61.41	0.00%	---

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