中欧核心价值混合发起C
(024414)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.31 | 2.30 | 2.15 | 92.82% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.16% | 7.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.39 | 1.14 | 68.40% | 72.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 31.05% | 27.33% | 0.01 | 0.55% | 0.48% |
| 2025-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 67.17% | 67.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 32.40% | 32.03% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |