鹏华畅享债券D

(024428)公募债券型
+添加自选
1.0683 0.30%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.0683
累计净值 [2026-04-22]
1.0715 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.98%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：3.69%
  • 今年以来：2.83%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.83%
  • 成立日期：2025-06-03
  • 基金经理：寇斌权,林艺杰,王石千
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：30.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24010.83 8.73% 81.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 5046.06 1.83% 17.09%
科学研究和技术服务业 475.23 0.17% 1.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4274.70 7.86% 78.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1118.46 2.06% 20.41%
科学研究和技术服务业 85.51 0.16% 1.56%