鹏华畅享债券D
(024428)公募债券型
1.0325
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0325
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：---
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：寇斌权 林艺杰 王石千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.12 | 27.51 | 2.95 | 10.73% | 9.80% | 25.07 | 81.68% | 83.26% | 0.91 | 3.31% | 3.03% | 0.97 | 3.52% | 3.21% |
| 2025-06-30 | 5.99 | 5.44 | 0.55 | 10.07% | 9.15% | 5.15 | 84.66% | 86.07% | 0.26 | 4.83% | 4.39% | 0.01 | 0.27% | 0.24% |