东方红核心价值混合C
(024430)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.36 | 8.26 | 6.33 | 75.50% | 75.78% | 0.54 | 6.50% | 6.42% | 1.49 | 17.99% | 17.78% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 10.06 | 9.37 | 6.19 | 58.75% | 61.56% | 0.72 | 7.71% | 7.18% | 1.63 | 17.43% | 16.24% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-09-30 | 13.48 | 13.26 | 8.93 | 65.70% | 66.26% | 1.22 | 9.21% | 9.06% | 3.30 | 24.90% | 24.49% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |