南方瑞享混合A
(024462)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.23 | 3.20 | 2.91 | 90.13% | 90.23% | 0.17 | 5.23% | 5.18% | 0.11 | 3.46% | 3.43% | 0.02 | 0.55% | 0.54% |
| 2025-12-31 | 6.13 | 6.00 | 5.42 | 88.10% | 88.36% | 0.30 | 4.98% | 4.87% | 0.34 | 5.70% | 5.57% | 0.07 | 1.22% | 1.20% |
| 2025-09-30 | 12.52 | 11.81 | 7.58 | 58.16% | 60.53% | 0.36 | 3.05% | 2.88% | 1.37 | 11.57% | 10.91% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |