招商价值严选混合
(024464)公募权益主动型混合型
1.0413
1.17%+0.0120
单位净值 [2026-09-04]
1.0413
累计净值 [2026-09-04]
1.0430
+0.16%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：4.10%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：-1.48%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.13%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0413 | 1.0413 | +1.17% |
| 2026-09-03 | 1.0293 | 1.0293 | +1.35% |
| 2026-09-02 | 1.0156 | 1.0156 | -1.21% |
| 2026-09-01 | 1.0280 | 1.0280 | +0.40% |
| 2026-08-31 | 1.0239 | 1.0239 | -2.84% |
| 2026-08-28 | 1.0538 | 1.0538 | +0.09% |
| 2026-08-27 | 1.0529 | 1.0529 | -0.18% |
| 2026-08-26 | 1.0548 | 1.0548 | +1.17% |
| 2026-08-25 | 1.0426 | 1.0426 | +1.56% |
| 2026-08-24 | 1.0266 | 1.0266 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商价值严选混合 | -1.19% | 3.01% | 4.10% | -2.86% | 0.84% | -1.48% |
| 同类型排名 | 4151/10282 | 2080/10282 | 1020/10282 | 5545/10282 | 6027/10282 | 5996/10282 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
