招商价值严选混合
(024464)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.81 | 3.73 | 3.51 | 91.90% | 92.07% | 0.19 | 5.08% | 4.97% | 0.03 | 0.73% | 0.72% | 0.09 | 2.29% | 2.24% |
| 2025-12-31 | 5.85 | 5.65 | 5.36 | 91.38% | 91.68% | 0.29 | 5.19% | 5.01% | 0.12 | 2.18% | 2.11% | 0.07 | 1.25% | 1.20% |
| 2025-09-30 | 9.28 | 8.51 | 8.03 | 85.32% | 86.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 13.11% | 12.03% | 0.13 | 1.57% | 1.44% |