招商价值严选混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603599	广信股份	9.91%	255.18	3697.53	0.28%	-141.91 (-55.61%)
2	02869	绿城服务	9.57%	947.20	3571.13	0.30%	0.00 (0.00%)
3	03900	绿城中国	9.04%	437.30	3370.78	0.17%	-312.05 (-71.36%)
4	600690	海尔智家	8.54%	148.98	3185.18	0.02%	-26.30 (-17.65%)
5	02319	蒙牛乳业	8.41%	206.70	3139.10	0.05%	-25.40 (-12.29%)
6	00038	第一拖拉机股份	7.95%	403.40	2967.00	1.03%	-199.20 (-49.38%)
7	00696	中国民航信息网络	7.58%	331.20	2827.83	0.36%	0.00 (0.00%)
8	000733	振华科技	6.62%	54.43	2470.64	0.10%	-34.91 (-64.14%)
9	000651	格力电器	4.70%	46.36	1753.49	0.01%	0.00 (0.00%)
10	688389	普门科技	4.13%	126.23	1539.97	0.29%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603599	广信股份	9.91%	255.18	3697.53	0.28%	-141.91 (-55.61%)
2	02869	绿城服务	9.57%	947.20	3571.13	0.30%	0.00 (0.00%)
3	03900	绿城中国	9.04%	437.30	3370.78	0.17%	-312.05 (-71.36%)
4	600690	海尔智家	8.54%	148.98	3185.18	0.02%	-26.30 (-17.65%)
5	02319	蒙牛乳业	8.41%	206.70	3139.10	0.05%	-25.40 (-12.29%)
6	00038	第一拖拉机股份	7.95%	403.40	2967.00	1.03%	-199.20 (-49.38%)
7	00696	中国民航信息网络	7.58%	331.20	2827.83	0.36%	0.00 (0.00%)
8	000733	振华科技	6.62%	54.43	2470.64	0.10%	-34.91 (-64.14%)
9	000651	格力电器	4.70%	46.36	1753.49	0.01%	0.00 (0.00%)
10	688389	普门科技	4.13%	126.23	1539.97	0.29%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	10.15%	749.35	5732.73	10.69%	-87.20 (-11.64%)
2	000733	振华科技	8.29%	89.34	4682.38	8.73%	-18.59 (-20.81%)
3	600690	海尔智家	8.09%	175.28	4573.03	8.52%	0.00 (0.00%)
4	603599	广信股份	8.07%	397.09	4558.57	8.50%	0.00 (0.00%)
5	00038	第一拖拉机股份	8.05%	602.60	4550.18	8.48%	-110.60 (-18.35%)
6	02869	绿城服务	7.10%	947.20	4012.44	7.48%	37.40 (3.95%)
7	02319	蒙牛乳业	5.53%	232.10	3125.69	5.83%	-21.50 (-9.26%)
8	00696	中国民航信息网络	5.44%	331.20	3075.23	5.73%	新增
9	00552	中国通信服务	4.63%	646.40	2615.61	4.88%	-168.60 (-26.08%)
10	600060	海信视像	4.01%	93.42	2268.24	4.23%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	10.15%	749.35	5732.73	10.69%	-87.20 (-11.64%)
2	000733	振华科技	8.29%	89.34	4682.38	8.73%	-18.59 (-20.81%)
3	600690	海尔智家	8.09%	175.28	4573.03	8.52%	0.00 (0.00%)
4	603599	广信股份	8.07%	397.09	4558.57	8.50%	0.00 (0.00%)
5	00038	第一拖拉机股份	8.05%	602.60	4550.18	8.48%	-110.60 (-18.35%)
6	02869	绿城服务	7.10%	947.20	4012.44	7.48%	37.40 (3.95%)
7	02319	蒙牛乳业	5.53%	232.10	3125.69	5.83%	-21.50 (-9.26%)
8	00696	中国民航信息网络	5.44%	331.20	3075.23	5.73%	新增
9	00552	中国通信服务	4.63%	646.40	2615.61	4.88%	-168.60 (-26.08%)
10	600060	海信视像	4.01%	93.42	2268.24	4.23%	新增
11	00909	明源云	4.01%	763.30	2268.22	4.23%	---
12	000651	格力电器	3.30%	46.36	1864.76	3.48%	---
13	688389	普门科技	2.90%	126.23	1638.43	3.05%	---
14	002258	利尔化学	2.28%	98.53	1285.76	2.40%	---
15	00694	北京首都机场股份	1.87%	423.80	1056.49	1.97%	---
16	000333	美的集团	1.71%	12.37	966.56	1.80%	---
17	603556	海兴电力	1.71%	26.59	967.88	1.80%	---
18	002985	北摩高科	1.61%	28.67	909.83	1.70%	---
19	300910	瑞丰新材	1.48%	14.80	836.94	1.56%	---
20	002884	凌霄泵业	1.38%	44.08	779.78	1.45%	---
21	002078	太阳纸业	1.02%	36.63	576.94	1.08%	---
22	600998	九州通	0.79%	87.39	447.44	0.83%	---
23	02192	医脉通	0.53%	34.45	301.82	0.56%	---
24	603722	阿科力	0.37%	5.30	209.19	0.39%	---
25	600872	中炬高新	0.16%	5.26	92.31	0.17%	---
26	688765	禾元生物	0.15%	1.65	86.96	0.16%	---
27	688802	沐曦股份	0.13%	0.18	73.13	0.14%	---
28	688795	摩尔线程	0.04%	0.06	23.72	0.04%	---
29	301656	联合动力	0.03%	0.61	15.63	0.03%	---
30	001280	中国铀业	0.02%	0.23	10.33	0.02%	---
31	688759	必贝特	0.01%	0.28	7.00	0.01%	---
32	688809	强一股份	0.01%	0.02	4.05	0.01%	---
33	301638	南网数字	0.01%	0.23	3.30	0.01%	---
34	001386	马可波罗	0.01%	0.16	3.01	0.01%	---
35	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
36	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
37	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
38	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
39	301449	天溯计量	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
40	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
41	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
42	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
43	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
44	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
45	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
46	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
47	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.92	0.00%	---
48	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
49	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
50	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
51	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
52	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
53	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
54	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---
55	688790	昂瑞微	0.00%	0.01	0.87	0.00%	---
56	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
57	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---
58	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
59	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.53%	836.55	7255.66	0.33%	---
2	000733	振华科技	6.37%	107.93	5422.47	0.19%	---
3	603599	广信股份	5.56%	397.09	4729.32	0.44%	---
4	00038	第一拖拉机股份	5.40%	713.20	4597.03	1.82%	---
5	600690	海尔智家	5.22%	175.28	4439.82	0.03%	---
6	02869	绿城服务	4.89%	909.80	4161.45	0.29%	---
7	02319	蒙牛乳业	4.08%	253.60	3472.98	0.07%	---
8	00552	中国通信服务	4.02%	815.00	3422.76	0.34%	---
9	00909	明源云	3.78%	953.90	3213.59	0.50%	---
10	000333	美的集团	3.73%	43.64	3170.74	0.01%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03900	绿城中国	8.53%	836.55	7255.66	0.33%	---
2	000733	振华科技	6.37%	107.93	5422.47	0.19%	---
3	603599	广信股份	5.56%	397.09	4729.32	0.44%	---
4	00038	第一拖拉机股份	5.40%	713.20	4597.03	1.82%	---
5	600690	海尔智家	5.22%	175.28	4439.82	0.03%	---
6	02869	绿城服务	4.89%	909.80	4161.45	0.29%	---
7	02319	蒙牛乳业	4.08%	253.60	3472.98	0.07%	---
8	00552	中国通信服务	4.02%	815.00	3422.76	0.34%	---
9	00909	明源云	3.78%	953.90	3213.59	0.50%	---
10	000333	美的集团	3.73%	43.64	3170.74	0.01%	---

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