平安价值优享混合A
(024471)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.55 | 2.21 | 1.87 | 69.30% | 73.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 12.79% | 11.12% | 0.10 | 4.36% | 3.79% |
| 2025-12-31 | 3.30 | 3.25 | 2.96 | 89.51% | 89.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 8.72% | 8.59% | 0.06 | 1.77% | 1.74% |
| 2025-09-30 | 7.65 | 7.16 | 5.92 | 75.81% | 77.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 24.14% | 22.58% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |