工银稳健添益债券A
(024528)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.84 | 1.40 | 0.16 | 11.33% | 8.66% | 1.63 | 85.00% | 88.54% | 0.05 | 3.40% | 2.60% | 0.00 | 0.27% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3.16 | 2.78 | 0.32 | 11.36% | 9.99% | 2.73 | 84.34% | 86.22% | 0.07 | 2.56% | 2.26% | 0.05 | 1.74% | 1.53% |