工银稳健添益债券A
(024528)公募债券型
0.9777
0.45%+0.0044
单位净值 [2026-07-09]
0.9777
累计净值 [2026-07-09]
0.9735
+0.02%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-1.77%
- 最近一季：-2.16%
- 最近半年：-3.42%
- 今年以来：-3.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.23%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：邢梦醒,庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9777 | 0.9777 | +0.45% |
| 2026-07-08 | 0.9733 | 0.9733 | -0.24% |
| 2026-07-07 | 0.9756 | 0.9756 | -0.19% |
| 2026-07-06 | 0.9775 | 0.9775 | -0.45% |
| 2026-07-03 | 0.9819 | 0.9819 | +0.16% |
| 2026-07-02 | 0.9803 | 0.9803 | -0.91% |
| 2026-07-01 | 0.9893 | 0.9893 | -0.25% |
| 2026-06-30 | 0.9918 | 0.9918 | +0.18% |
| 2026-06-29 | 0.9900 | 0.9900 | +0.20% |
| 2026-06-26 | 0.9880 | 0.9880 | -0.65% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银稳健添益债券A | -0.27% | -1.77% | -2.16% | -3.42% | --- | -3.12% |
| 同类型排名 | 6875/7954 | 7152/7954 | 7072/7954 | 7079/7954 | --- | 7108/7954 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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庄园 上任时间：2025-08-05
庄园女士:经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至今,任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理;2014年5月29日至2015年7月7日,任安信平稳增长混合型发起 展开∨ 收起∧
邢梦醒 上任时间：2026-06-17
邢梦醒女士:中国,硕士。2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧