招商添渝6个月持有期纯债A

(024536)公募债券型
+添加自选
1.0223 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-08]
1.0223
累计净值 [2026-07-08]
1.0225 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.23%
  • 成立日期：2025-07-31
  • 基金经理：黄晓婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-081.02231.0223+0.02%
2026-07-071.02211.0221+0.00%
2026-07-061.02211.0221+0.04%
2026-07-031.02171.0217+0.00%
2026-07-021.02171.0217+0.01%
2026-07-011.02161.0216-0.05%
2026-06-301.02211.0221-0.02%
2026-06-291.02231.0223+0.03%
2026-06-261.02201.0220+0.01%
2026-06-251.02191.0219+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商添渝6个月持有期纯债A0.07%0.08%0.66%1.51%---1.56%
同类型排名2188/79544268/79542937/79542793/7954---2772/7954
四分位排名
良好
一般
良好
良好		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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黄晓婷 上任时间：2025-07-31

黄晓婷女士:硕士。2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事宏观经济、债券市场投资策略研究工作,现任招商招福宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2019年1月19日至今)、招商金鸿债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月22日至今)、招商招通纯债债券型证券 展开∨ 收起∧