招商添渝6个月持有期纯债A
(024536)公募债券型
1.0148
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0148
累计净值 [2026-04-02]
1.0149
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||