招商添渝6个月持有期纯债A
(024536)公募债券型
1.0148
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0148
累计净值 [2026-04-02]
1.0149
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.48%
- 成立日期：2025-07-31
- 基金经理：黄晓婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.86 | 97.45% | 97.45% | 0.23 | 2.55% | 2.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |