招商添渝6个月持有期纯债A
(024536)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.23 | 2.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 87.08% | 87.14% | 0.05 | 2.11% | 2.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.86 | 97.45% | 97.45% | 0.23 | 2.55% | 2.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.85 | 97.98% | 97.98% | 0.18 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |