平安鑫享混合D

(024558)公募混合型
+添加自选
1.6959 0.45%+0.0076
单位净值 [2026-04-22]
1.6959
累计净值 [2026-04-22]
1.7035 0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.85%
  • 最近一季：-1.22%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.84%
  • 成立日期：2025-06-13
  • 基金经理：张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5852.70 10.28% 69.94%
建筑业 859.78 1.51% 10.27%
采矿业 601.25 1.06% 7.19%
金融业 594.86 1.04% 7.11%
租赁和商务服务业 168.99 0.30% 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 151.63 0.27% 1.81%
科学研究和技术服务业 109.07 0.19% 1.30%
批发和零售业 29.49 0.05% 0.35%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4203.77 7.02% 54.75%
金融业 2057.71 3.43% 26.80%
交通运输、仓储和邮政业 777.74 1.30% 10.13%
采矿业 330.76 0.55% 4.31%
房地产业 171.46 0.29% 2.23%
科学研究和技术服务业 136.32 0.23% 1.78%