平安鑫享混合D
(024558)公募混合型
1.6959
0.45%+0.0076
单位净值 [2026-04-22]
1.6959
累计净值 [2026-04-22]
1.7035
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.85%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.54 | 5.69 | 0.84 | 14.69% | 12.79% | 4.85 | 70.25% | 74.10% | 0.49 | 8.55% | 7.44% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 7.54 | 5.99 | 0.77 | 12.81% | 10.18% | 6.39 | 80.83% | 84.77% | 0.32 | 5.32% | 4.22% | 0.06 | 1.04% | 0.83% |